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Erforderliche Angaben und Unterlagen

1. Angaben

  • zum Kreditgeber und Kreditnehmer (Name, Sitz etc.)
  • zu den Kreditkonditionen (Kreditbetrag, Laufzeit, Zinssatz etc.)
  • zum Investitionsvorhaben (kurze Projektdarstellung, Investitionsvolumen, Finanzierung, Betriebsführung nach Fertigstellung etc.)
  • zum Sicherheitenkonzept (Fertigstellungs- / Zahlungsgarantie, Nachschussverpflichtung, Treuhandkonto im Ausland, Ausschüttungsbeschränkungen / Reservebildung, Forderungsabtretung, Grundpfandrechte etc.)
  • zu Genehmigungen, Konzessionen und Zusagen staatlicher Stellen, die für die Durchführung des Investitionsvorhabens von Bedeutung sind (Import- / Exportlizenzen, Führung von Konten im Ausland, Kreditaufnahme / -rückzahlung in Devisen, Steuerbefreiungen etc.)
  • zur Umweltrelevanz des Vorhabens (ökologische und soziale Aspekte, Einhaltung von Auflagen des Anlagelandes, Weltbankrichtlinien etc.)

2. Unterlagen

  • Projektbericht / Memorandum (wirtschaftliche und technische Prüfung des Investitionsvorhabens, Finanzierung, Markt- und Konkurrenzverhältnisse, Infrastruktur, volkswirtschaftliche Bedeutung etc.)
  • Ertrags- und Liquiditätsvorschau für das Investitionsvorhaben (mit Darlegung der wesentlichen Annahmen, auf die sich die Vorschaurechnung stützt)
  • Umweltstudie
  • Kreditvertrag / Term Sheet (Auszahlungsvoraussetzungen, Rückzahlungsmodalitäten, Kreditsicherheiten, Pflichten des Kreditnehmers etc.)
  • Rohstoffliefervertrag
  • Gesellschaftsvertrag, Satzung des Kreditnehmers

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